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| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 9,218,203,275.67 | 13,652,245,286.83 | 42,632,977,963.62 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 8,446,737,752.83 | 12,206,723,535.05 | 36,778,234,782.21 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 81,842,943.10 | 35,780,601.75 | 719,196,411.48 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.00 | 未公布 | 1.00 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 0.66 | 0.17 | 4.36 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 13.5045 | 12.7604 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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