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| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | .5315 |
| 3 | 基金成立日 | 2005-3-18 |
| 4 | 发行日期 | 2005-3-7 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 29.4721 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 0 |
| 12 | 申购费率 | 0 |
| 13 | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 魏莉 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：力求资产的安全性和流动性，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 投资范围：现金；一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券；期限在一年以内(含一年)的债券回购；期限在一年以内(含一年)的中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 资产配置：本基金投资于债券的比例为基金净资产的10%；债券正回购的资金余额为基金净资产的40%；存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款为基金净资产的30%，不具有基金托管资格的存款为基金净资产的5%。 |
| 17 | 投资风格 | 货币型 |
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