序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 259,524,870.27 | -139,176,035.13 | 1,289,889,339.70 | 785,202,730.23 |
2 | 本期利润(元) | 357,619,411.09 | -500,254,346.94 | 1,530,342,074.50 | 884,151,151.81 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 884,795,644.01 | 973,922,533.48 | 1,049,165,735.20 | 857,442,204.71 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.52 | 0.34 | 0.39 | 0.35 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 2,901,096,875.80 | 3,880,969,022.50 | 4,155,070,717.50 | 3,541,856,266.50 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.70 | 1.37 | 1.56 | 1.45 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -11.98% | 72.71% | 43.85% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 56.43% | 77.72% | 48.02% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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