序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,907,591,173.16 | 4,176,588,376.53 | 3,856,977,218.08 | 1,681,028,979.97 |
2 | 银行存款 | 1,222,454,449.83 | 113,391,544.36 | 652,334,493.26 | 120,781,029.46 |
3 | 结算备付金 | 14,331,308.63 | 16,688,131.67 | 14,927,014.72 | 8,392,440.26 |
4 | 存出保证金 | 5,578,179.02 | 6,252,096.24 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,411,739,410.38 | 3,862,492,042.31 | 2,982,475,556.61 | 1,280,698,805.21 |
7 | 债券投资价值 | 172,465,619.70 | 172,959,706.40 | 194,584,000.00 | 232,138,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 68,063,161.48 | 未公布 | 未公布 | 18,769,583.83 |
13 | 应收利息 | 1,885,470.60 | 489,285.98 | 5,283,357.31 | 7,375,122.47 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 11,073,573.52 | 4,315,569.57 | 7,372,796.18 | 12,873,998.74 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,907,591,173.16 | 4,176,588,376.53 | 3,856,977,218.08 | 1,681,028,979.97 |
19 | 负债合计 | 26,622,150.65 | 21,517,659.02 | 315,120,951.56 | 34,415,729.23 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 184,895,868.07 | 12,950,179.44 |
25 | 应付赎回款 | 10,778,452.46 | 6,960,685.37 | 112,629,672.70 | 15,790,572.46 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,997,677.51 | 5,171,079.79 | 4,307,630.63 | 2,015,558.81 |
27 | 应付托管费 | 832,946.20 | 861,846.64 | 717,938.45 | 335,926.46 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 9,775,895.18 | 8,400,546.45 | 12,330,642.14 | 3,173,980.14 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 237,179.30 | 123,500.77 | 239,199.57 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,823,917,294.48 | 2,662,238,500.28 | 2,451,336,124.93 | 1,600,892,516.15 |
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