序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 281,279,012.99 | 110,287,939.65 | 278,387,087.29 | 147,757,108.77 |
2 | 本期利润(元) | 276,581,733.82 | 46,650,529.05 | 235,507,928.98 | 125,028,294.28 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 105,784,325.28 | 133,367,338.48 | 129,710,775.28 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,048,899,292.70 | 3,604,155,175.20 | 2,967,158,881.50 | 2,784,263,411.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 1.23 | 1.27 | 1.28 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 8.94% | 4.64% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 117.35% | 108.77% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |