富国天利(100018)基本概况-天天基金网|中国基金网|南方基金

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富国天利基金(100018)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.2232
3	基金成立日	2003-12-2
4	发行日期	2003-10-20
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人和机构客户（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	22.9466
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	前端认购金额(含认购费)100万元以下为1.0%，100万元以上(含)为0.8%；后端持有时间一年以内为认购金额的1.2%，满1年不满2年为认购金额的0.96%，满2年不满3年为认购金额的0.72%，满3年不满4年为认购金额的0.48%，满4年不满5年为认购金额的0.24%，满5年以后为0。
12	申购费率	前端申购金额100万元以下费率1.20%，100万元以上（含）费率1.00%，1000万元以上（含）收取1000元/笔；后端持有时间1年以内费率为1.4%，满1年不满2年费率为1.12%，满2年不满3年费率为0.84%，满3年不满4年费率为0.56%，满4年不满5年费率为0.28%，满5年以后费率为0。
13	基金管理人	富国基金管理有限公司
14	基金托管人	中国工商银行股份有限公司
15	基金经理	饶刚
16	投资目标	投资目标：本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。投资理念：积极应对中国债券市场的发展与变化，把握市场制度变迁中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增长。资产配置：本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%；本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。
17	投资风格	债券型