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| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 469,946,877.81 | 471,794,164.56 | 445,359,962.88 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 460,766,242.87 | 447,338,001.77 | 412,718,846.02 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 35,469,355.94 | 16,165,321.92 | -72,798,027.78 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 161,867,275.58 | 未公布 | 122,494,909.09 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.62 | 1.57 | 1.51 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 6.87 | 未公布 | -12.59 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 7.22 | 3.99 | -6.00 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 117.84 | 103.18 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 0.57 | 未公布 | 0.45 |
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