序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 400,325.96 | 47,062,228.58 | 34,689,451.44 | -74,869,808.65 |
2 | 利息收入 | 4,836,292.42 | 13,014,454.64 | 7,093,354.93 | 20,177,313.12 |
3 | 存款利息收入 | 126,865.41 | 414,388.63 | 196,460.42 | 1,227,144.04 |
4 | 债券利息收入 | 4,709,427.01 | 12,600,066.01 | 6,896,894.51 | 18,950,169.08 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 7,583,291.71 | 43,084,889.58 | 31,306,548.95 | -79,926,271.98 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,427,326.15 | 6,251,267.84 | 5,862,578.89 | 1,540,411.34 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 117,061.20 | 778,750.83 | 657,554.37 | 875,113.42 |
15 | 公允价值变动收益 | -12,168,352.75 | -9,695,342.72 | -4,000,144.19 | -16,709,189.96 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,588,340.17 |
18 | 费用 | 2,169,493.85 | 6,122,654.27 | 3,220,239.69 | 14,637,409.09 |
19 | 管理人报酬 | 1,207,141.13 | 3,188,456.67 | 1,682,931.65 | 5,341,538.67 |
20 | 托管费 | 321,904.26 | 850,255.07 | 448,781.76 | 1,424,410.35 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 417,597.22 | 1,460,058.70 | 939,788.54 | 3,771,035.64 |
23 | 利息支出 | 107,482.39 | 368,289.31 | 23,637.31 | 3,826,460.31 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 107,482.39 | 368,289.31 | 23,637.31 | 3,826,460.31 |
25 | 其他费用 | 115,368.85 | 255,594.52 | 125,100.43 | 273,964.12 |
26 | 利润总额 | -1,769,167.89 | 40,939,574.31 | 31,469,211.75 | -89,507,217.74 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -1,769,167.89 | 40,939,574.31 | 31,469,211.75 | -89,507,217.74 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -1,769,167.89 | 40,939,574.31 | 31,469,211.75 | -89,507,217.74 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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