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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 488,131,982.57 | 689,712,586.17 | 379,885,219.76 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 486,948,615.75 | 598,243,702.06 | 378,855,700.23 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | 6,266,209.45 | 3,133,041.04 | 7,665,128.70 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 1.00 | 未公布 | 1.00 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 0.87 | 0.49 | 3.46 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 9.6106 | 8.67 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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