序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 185,074,807.56 | 780,639,703.38 | 488,131,982.57 | 379,885,219.76 |
2 | 银行存款 | 2,142,200.99 | 3,751,844.32 | 505,742.32 | 65,344,253.76 |
3 | 结算备付金 | 250,000.00 | 70,506,190.48 | 180,000,000.00 | 0.00 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 150,029,410.80 | 209,899,432.19 | 300,786,209.25 | 279,862,069.28 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 30,000,165.00 | 120,000,345.00 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 30,013,513.84 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,243,239.21 | 478,645.57 | 5,066,299.78 | 453,492.20 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,409,791.56 | 345,989,731.98 | 1,773,731.22 | 34,225,404.52 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 185,074,807.56 | 780,639,703.38 | 488,131,982.57 | 379,885,219.76 |
19 | 负债合计 | 18,453,642.07 | 681,477.12 | 1,183,366.82 | 1,029,519.53 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 17,999,871.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 60,492.04 | 92,263.77 | 190,318.58 | 85,265.19 |
27 | 应付托管费 | 18,330.88 | 27,958.74 | 57,672.29 | 25,837.90 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,524.44 | 6,222.50 | 11,483.05 | 10,629.80 |
30 | 应交税费 | 124,200.00 | 124,200.00 | 124,200.00 | 124,200.00 |
31 | 应付利息 | 1,248.45 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 97,428.39 | 266,435.34 | 556,792.56 | 624,491.85 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 98,719.55 | 94,500.00 | 98,719.55 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 166,621,165.49 | 779,958,226.26 | 486,948,615.75 | 378,855,700.23 |
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