序号 | 数据日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已实现收益(元) | -23,960,055.80 | -5,323,465.54 | 未公布 | 未公布 |
2 | 本期利润(元) | -56,004,075.51 | 23,337,088.33 | 未公布 | 未公布 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.13 | 0.05 | 未公布 | 未公布 |
4 | 期末可供分配利润(元) | -27,814,668.21 | -4,966,452.32 | 未公布 | 未公布 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.08 | -0.01 | 未公布 | 未公布 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 307,591,691.17 | 440,416,097.16 | 未公布 | 未公布 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.92 | 1.05 | 未公布 | 未公布 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | -14.05% | 4.93% | 未公布 | 未公布 |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | -12.50% | 4.80% | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | -8.30% | 4.80% | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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