序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 321,566,944.68 | 467,084,268.73 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 63,092,953.37 | 55,128,234.79 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 582,879.07 | 1,993,444.38 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 614,425.44 | 59,280.11 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 257,262,346.97 | 377,797,140.95 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 257,262,346.97 | 377,797,140.95 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 14,339.83 | 13,868.34 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 0.00 | 32,092,300.16 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 321,566,944.68 | 467,084,268.73 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 13,975,253.51 | 26,668,171.57 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 12,553,720.80 | 24,799,873.05 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 33,107.96 | 218,217.09 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 379,976.11 | 536,990.31 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 63,329.35 | 89,498.36 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 556,721.44 | 772,770.34 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 388,397.85 | 250,822.42 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 307,591,691.17 | 440,416,097.16 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 335,406,359.38 | 420,143,185.27 | 未公布 | 未公布 |
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