序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 248,051,729.78 | 29,084,033.51 | 14,477,115.24 | 24,543,092.65 |
2 | 本期利润(元) | -51,258,812.46 | -342,819,182.02 | 520,025,879.83 | 382,772,130.89 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -613,919,285.68 | -501,947,755.36 | 491,881,777.95 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.16 | -0.31 | -0.25 | -0.25 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,677,641,083.90 | 1,386,080,714.30 | 1,728,899,896.30 | 1,591,646,147.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.84 | 0.69 | 0.86 | 0.80 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31.67% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 124.00% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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