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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 8,217,903,358.76 | 7,497,484,805.23 | 6,637,558,930.88 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 8,181,685,223.64 | 7,421,138,743.14 | 6,617,840,182.26 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -264,858,761.41 | -611,005,251.58 | -4,814,703,725.23 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -4,076,703,533.21 | 未公布 | -5,371,252,046.14 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 0.74 | 0.63 | 0.55 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 29.80 | 未公布 | -67.67 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 34.42 | 14.64 | -47.16 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 213.95 | 133.56 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.37 | 未公布 | -0.45 |
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