序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 83,063,275.32 | 27,902,530.54 | 7,599,334.10 | 1,757,873.38 |
2 | 本期利润(元) | 99,427,351.94 | 13,198,090.92 | 17,927,901.70 | 1,600,681.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 43,610,921.17 | 1,488,513.48 | 1,115,357.41 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,515,336,798.10 | 770,073,638.11 | 403,895,199.41 | 326,781,311.75 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.30% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.30% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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