序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,256,606,806.86 | 1,010,924,687.52 | 836,715,415.60 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 19,479,403.36 | 232,430,594.78 | 42,735,472.91 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 16,686,625.82 | 7,670,469.31 | 2,471,417.73 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 125,000.00 | 125,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 78,727,977.51 | 73,073,115.20 | 2,260,377.60 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 855,272,602.71 | 675,648,241.85 | 664,743,867.56 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 143,900,735.85 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 125,727,978.08 | 未公布 | 114,886,916.48 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 16,296,390.48 | 5,390,178.86 | 9,574,776.64 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 390,093.05 | 16,587,087.52 | 42,586.68 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,256,606,806.86 | 1,010,924,687.52 | 836,715,415.60 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 201,681,589.35 | 26,237,150.99 | 76,965,196.38 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 200,000,000.00 | 未公布 | 60,000,000.00 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 0.00 | 24,819,424.07 | 606,130.31 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 155,211.55 | 469,777.34 | 15,503,526.40 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 523,513.68 | 362,292.99 | 431,242.70 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 174,504.59 | 120,764.32 | 143,747.54 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 57,009.16 | 43,030.61 | 7,925.00 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 524,992.88 | 222,942.48 | 103,261.60 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 151,254.98 | 75,000.00 | 1,088.35 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 972,643,182.62 | 941,713,720.96 | 757,807,813.12 | 未公布 |
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