序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 552,132,437.29 | -261,300,487.51 | 782,407,418.29 | 356,352,889.74 |
2 | 本期利润(元) | 468,559,835.18 | -903,895,858.76 | 2,076,335,152.00 | 1,479,352,935.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -253,786,038.15 | 893,751,996.83 | 1,343,150,796.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.24 | -0.05 | 0.25 | 0.64 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,111,952,649.10 | 4,872,670,354.00 | 4,505,918,684.30 | 3,449,069,221.80 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.24 | 0.95 | 1.25 | 1.64 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -15.08% | 99.63% | 64.46% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 131.57% | 172.69% | 124.65% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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