序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 6,998,413.20 | 5,819,523.56 | 24,164,335.39 | 18,095,894.73 |
2 | 本期利润(元) | -3,445,476.22 | -9,347,667.14 | 35,865,551.23 | 26,892,629.53 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 8,168,926.37 | 25,314,676.18 | 21,258,724.66 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.28 | 0.14 | 0.34 | 0.25 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 359,868,215.01 | 66,692,182.12 | 109,576,966.67 | 116,542,050.03 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.14 | 1.49 | 1.37 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 47.67% | 36.15% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 48.70% | 37.10% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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