序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 67,705,293.17 | 111,471,978.32 | 122,861,154.32 | 133,799,011.35 |
2 | 银行存款 | 18,642,585.20 | 24,239,921.32 | 7,811,117.85 | 116,105,129.48 |
3 | 结算备付金 | 199,365.40 | 321,122.86 | 507,692.96 | 2,938,000.00 |
4 | 存出保证金 | 828,038.10 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 45,861,639.08 | 86,251,487.51 | 92,518,645.23 | 14,723,220.00 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 2,046,449.85 | 136,292.58 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 3,779.10 | 4,158.47 | 2,591.02 | 27,563.83 |
14 | 应收股利 | 810.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 122,626.44 | 18,995.58 | 21,521,107.26 | 5,098.04 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 67,705,293.17 | 111,471,978.32 | 122,861,154.32 | 133,799,011.35 |
19 | 负债合计 | 1,013,111.05 | 1,895,011.65 | 6,319,104.29 | 5,858,787.12 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 1,577,798.99 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 88,504.33 | 1,058,974.12 | 3,633,013.47 | 5,288,574.13 |
26 | 应付管理人报酬 | 86,427.42 | 138,673.01 | 95,150.77 | 206,659.04 |
27 | 应付托管费 | 14,404.56 | 23,112.17 | 15,858.48 | 34,443.15 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 145,474.66 | 115,813.40 | 305,602.56 | 14,679.00 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 678,300.08 | 558,438.95 | 691,680.02 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 58,523,255.75 | 73,673,537.90 | 84,985,105.42 | 126,991,942.47 |
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