序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 403,778,848.85 | 18,014,182.58 | 382,717,413.63 | 178,105,024.84 |
2 | 本期利润(元) | 438,088,603.19 | -342,695,549.02 | 709,784,656.43 | 486,366,921.43 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 389,206,481.81 | 279,942,780.34 | 132,359,469.52 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.47 | 0.24 | 0.21 | 0.14 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,196,145,466.40 | 2,233,597,632.30 | 2,087,171,457.90 | 1,381,033,829.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.85 | 1.36 | 1.59 | 1.46 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 57.63% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53.06% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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