序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,547,685,201.50 | 2,097,259,067.86 | 1,389,579,968.26 | 874,778,257.10 |
2 | 银行存款 | 593,843,495.14 | 160,125,845.64 | 94,301,236.16 | 126,332,142.52 |
3 | 结算备付金 | 4,682,064.98 | 7,473,397.46 | 3,614,620.53 | 603,028.88 |
4 | 存出保证金 | 3,873,973.09 | 1,855,619.77 | 1,059,168.92 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,922,326,783.64 | 1,872,943,879.40 | 1,259,656,122.35 | 583,348,407.27 |
7 | 债券投资价值 | 19,130,631.00 | 未公布 | 未公布 | 161,694,589.90 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 1,915,587.52 | 27,311,688.32 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 140,425.51 | 35,349.31 | 54,810.98 | 2,190,823.36 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 301,320.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,687,828.14 | 52,909,388.76 | 3,281,001.00 | 359,265.17 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,547,685,201.50 | 2,097,259,067.86 | 1,389,579,968.26 | 874,778,257.10 |
19 | 负债合计 | 314,087,569.15 | 10,087,609.98 | 8,546,138.99 | 6,618,621.21 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 303,023,426.12 | 未公布 | 未公布 | 3,731,427.33 |
25 | 应付赎回款 | 2,461,800.16 | 3,994,835.95 | 4,807,826.13 | 881,047.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 2,814,334.08 | 2,586,067.23 | 1,758,317.12 | 1,136,937.66 |
27 | 应付托管费 | 469,055.65 | 431,011.21 | 293,052.85 | 189,489.61 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,117,784.31 | 2,978,402.59 | 1,476,742.50 | 591,902.32 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 201,168.83 | 97,293.00 | 210,200.39 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,639,482,829.10 | 1,310,068,402.36 | 943,500,853.95 | 894,433,784.41 |
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