序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 115,639,611.40 | -55,972,746.26 | 1,591,789,319.00 | 527,030,804.82 |
2 | 本期利润(元) | 749,889,973.16 | -805,435,065.56 | 2,232,041,375.50 | 1,690,216,002.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 107,538,667.44 | 1,654,964,159.40 | 660,371,447.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.04 | 0.01 | 0.24 | 0.09 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 5,963,532,522.40 | 3,710,541,155.30 | 5,511,957,382.90 | 5,348,210,825.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.69 | 0.48 | 0.81 | 0.73 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 42.20% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 255.26% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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