中海优质成长基金(398001)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 362,793.0000 | 534,270.4000 | 399,890.3000 | 310,005.8000 |
2 | 股票投资比例(%) | 79.90% | 89.59% | 90.12% | 83.55% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 19,612.0000 | 19,526.0000 | 19,604.0000 | 20,678.8600 |
8 | 债券投资比例(%) | 4.32% | 3.27% | 4.42% | 5.57% |
9 | 货币资金投资(万元) | 69,576.9400 | 46,406.9500 | 22,578.6200 | 39,442.4800 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 15.32% | 7.78% | 5.09% | 10.63% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 362,793.0000 | 534,270.4000 | 399,890.3000 | 310,005.8000 |
14 | 积极投资比例(%) | 79.90% | 89.59% | 90.12% | 83.55% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 578.4197 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.16% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 19,612.0000 | 19,526.0000 | 19,604.0000 | 19,556.0000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 4.32% | 3.27% | 4.42% | 5.27% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 544.4375 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.15% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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