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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 数据日期 | 2009-6-30 | 2009-3-31 | 2008-12-31 | |
| 1 | 期末基金资产总值(元) | 未公布 | 964,331,329.74 | 945,357,307.06 | 885,231,623.86 |
| 2 | 期末基金资产净值(元) | 未公布 | 957,414,303.46 | 939,964,055.67 | 877,280,408.28 |
| 3 | 本期净收益(元) | 未公布 | -83,225,045.36 | -98,899,363.91 | -831,799,114.09 |
| 4 | 本期可分配净收益(元) | 未公布 | -694,896,773.98 | 未公布 | -995,871,399.91 |
| 5 | 单位基金资产净值(元) | 未公布 | 0.58 | 0.52 | 0.47 |
| 6 | 单位基金净收益(元) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | 基金资产净值收益率(元) | 未公布 | 21.24 | 未公布 | -90.76 |
| 8 | 本期基金可分配收益率(元) | ||||
| 9 | 本期基金净值增长率(元) | 未公布 | 23.72 | 12.09 | -57.21 |
| 10 | 累计净值增长率(%) | 134.43 | 89.46 | ||
| 11 | 单位可分配净收益(元) | 未公布 | -0.42 | 未公布 | -0.53 |
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