序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,215,529.31 | 107,277.00 | 1,609,658.73 | 1,476,745.71 |
2 | 本期利润(元) | 1,560,338.34 | 17,920.68 | 533,004.49 | 431,185.76 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 148,362.64 | 391,141.06 | 321,354.20 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 28,018,911.23 | 8,159,120.83 | 9,577,423.94 | 12,746,732.48 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.81% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.93% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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