序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 1,061,327.15 | 6,247,195.17 | 3,393,857.90 | 21,657,527.75 |
2 | 利息收入 | 1,175,553.80 | 9,207,107.22 | 6,388,229.61 | 4,088,114.90 |
3 | 存款利息收入 | 37,305.80 | 227,982.11 | 136,375.68 | 243,543.37 |
4 | 债券利息收入 | 1,137,743.92 | 8,957,922.33 | 6,251,280.30 | 3,160,376.06 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 504.08 | 21,202.78 | 573.63 | 684,195.47 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,111,596.58 | 8,764,250.55 | 7,032,464.46 | 3,183,600.51 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,562,837.14 | 6,787,166.49 | 7,119,610.46 | 3,183,600.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 16,908.00 | 220.04 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -2,235,464.46 | -11,976,509.71 | -10,235,949.89 | 14,131,659.65 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 254,152.69 |
18 | 费用 | 623,216.86 | 3,547,497.14 | 2,085,396.64 | 1,361,048.28 |
19 | 管理人报酬 | 282,268.09 | 1,926,399.23 | 1,307,321.37 | 833,748.26 |
20 | 托管费 | 94,089.25 | 642,133.17 | 435,773.86 | 277,916.10 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 57,400.27 | 306,870.76 | 24,224.91 | 12,871.27 |
23 | 利息支出 | 44,001.93 | 223,322.90 | 49,648.04 | 60,677.55 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 44,001.93 | 223,322.90 | 49,648.04 | 60,677.55 |
25 | 其他费用 | 138,217.30 | 351,252.28 | 182,260.52 | 163,157.07 |
26 | 利润总额 | 438,110.29 | 2,699,698.03 | 1,308,461.26 | 20,296,479.47 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 438,110.29 | 2,699,698.03 | 1,308,461.26 | 20,296,479.47 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 438,110.29 | 2,699,698.03 | 1,308,461.26 | 20,296,479.47 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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