序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 71,039,394.76 | -35,774,361.76 | 367,269,557.13 | 99,725,758.46 |
2 | 本期利润(元) | 115,165,190.36 | -171,454,578.87 | 442,236,992.56 | 293,158,824.69 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 30,767,141.93 | 218,031,908.67 | 73,780,331.18 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.32 | 0.04 | 0.25 | 0.04 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,924,972,372.10 | 778,739,392.12 | 1,096,819,004.80 | 1,868,930,924.10 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.41 | 1.04 | 1.25 | 1.13 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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