序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -153,318,112.98 | 481,063,073.84 | 308,721,592.15 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 749,157.79 | 1,740,021.73 | 1,104,546.83 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 749,157.79 | 1,730,379.03 | 1,096,026.01 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 1,121.88 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 8,520.82 | 8,520.82 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -19,070,165.40 | 400,838,863.80 | 112,522,584.10 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 701,993.12 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,653,259.04 | 10,402,813.33 | 9,271,931.94 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -135,680,217.10 | 74,967,435.43 | 193,433,066.20 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 18,136,465.89 | 38,826,081.28 | 15,562,767.46 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 8,087,115.85 | 16,435,350.69 | 6,492,081.51 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,347,852.62 | 2,739,225.04 | 1,082,013.56 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 8,451,630.65 | 19,271,316.27 | 7,894,215.91 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 249,866.77 | 380,189.28 | 94,456.48 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -171,454,578.87 | 442,236,992.56 | 293,158,824.69 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -171,454,578.87 | 442,236,992.56 | 293,158,824.69 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | -171,454,578.87 | 442,236,992.56 | 293,158,824.69 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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