序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 1,004,928,141.50 | 154,458,796.31 | 45,303,631.44 | -932,803,448.72 |
2 | 本期利润(元) | 502,429,534.66 | -1,958,476,511.70 | 4,322,108,369.20 | 2,879,368,327.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -1,970,097,423.00 | -2,230,545,235.20 | -3,488,170,059.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -6.05 | -0.19 | -0.21 | -0.30 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 9,076,711,345.10 | 7,341,079,799.30 | 9,754,496,520.40 | 9,265,574,588.40 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.97 | 0.72 | 0.91 | 0.79 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 43.64% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8.30% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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