序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 7,471,871,759.78 | 9,787,845,308.42 | 9,317,300,051.36 | 6,777,939,132.78 |
2 | 银行存款 | 197,791,447.85 | 200,168,795.85 | 106,088,286.71 | 583,789,290.91 |
3 | 结算备付金 | 2,884,613.01 | 9,120,650.04 | 3,665,073.20 | 911,670.66 |
4 | 存出保证金 | 1,996,041.12 | 2,071,196.29 | 1,670,753.97 | 478,597.41 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 6,732,743,397.10 | 9,029,744,247.75 | 8,298,367,657.58 | 4,487,992,805.57 |
7 | 债券投资价值 | 522,255,809.80 | 507,332,288.00 | 669,347,613.00 | 1,676,400,850.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 12,474,696.48 | 35,095,914.07 | 221,692,393.80 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 1,324,737.42 | 4,033,994.54 | 13,901,473.19 | 26,417,696.95 |
14 | 应收股利 | 31,540.50 | 未公布 | 522,981.85 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 369,476.50 | 278,221.88 | 2,043,818.06 | 184,855.45 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 7,471,871,759.78 | 9,787,845,308.42 | 9,317,300,051.36 | 6,777,939,132.78 |
19 | 负债合计 | 130,791,960.46 | 33,348,788.02 | 51,725,462.94 | 28,088,663.07 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 113,057,630.88 | 未公布 | 25,491,710.78 | 14,783,058.25 |
25 | 应付赎回款 | 2,255,019.11 | 14,388,256.05 | 9,647,009.01 | 1,713,330.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,589,181.83 | 12,263,993.40 | 10,888,476.52 | 8,772,102.49 |
27 | 应付托管费 | 1,598,196.98 | 2,043,998.90 | 1,814,746.09 | 1,462,017.05 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,019,107.93 | 3,597,285.73 | 2,710,952.83 | 580,146.65 |
30 | 应交税费 | 257,288.51 | 119,288.51 | 119,288.51 | 119,288.51 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,015,535.22 | 935,965.43 | 1,053,279.20 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 3,797,355,107.54 | 3,996,575,192.84 | 4,410,681,733.75 | 4,615,527,943.46 |
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