嘉实优质企业基金(070099)2011/3/31行业投资 |
序号 | 行业名称 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2009/9/30 | |||
市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 市值(万元) | 占净值比例(%) | ||
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4,143.1680 | 0.69 | 23,777.7700 | 3.79 | 未公布 | 未公布 | |
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13,069.9700 | 2.19 | 14,431.5100 | 2.30 | 27,936.4600 | 6.56 | |
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408,943.6000 | 68.58 | 421,105.3000 | 67.17 | 212,206.0000 | 49.81 | |
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81,181.3600 | 13.61 | 109,662.5000 | 17.49 | 50,115.7000 | 11.76 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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12,487.2000 | 2.09 | 13,299.7400 | 2.12 | 3,064.4240 | 0.72 | |
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41,331.4800 | 6.93 | 52,293.0900 | 8.34 | 未公布 | 未公布 | |
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29,112.4800 | 4.88 | 3,078.0000 | 0.49 | 16,850.6900 | 3.95 | |
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141,180.1000 | 23.68 | 105,112.2000 | 16.77 | 122,745.7000 | 28.81 | |
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103,651.0000 | 17.38 | 137,659.8000 | 21.96 | 19,429.4300 | 4.56 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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26,845.7700 | 4.50 | 13,428.4300 | 2.14 | 568.2102 | 0.13 | |
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0.0000 | 0.00 | 5,471.8470 | 0.87 | 未公布 | 未公布 | |
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17,139.4500 | 2.87 | 18,129.2200 | 2.89 | 6,034.2890 | 1.42 | |
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29,224.0000 | 4.90 | 44,249.3900 | 7.06 | 未公布 | 未公布 | |
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11,331.8100 | 1.90 | 0.0000 | 0.00 | 54,499.9100 | 12.79 | |
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12,896.2900 | 2.16 | 12,979.3800 | 2.07 | 39,148.9700 | 9.19 | |
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244.6043 | 0.04 | 314.5235 | 0.05 | 372.1784 | 0.09 | |
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0.0000 | 0.00 | 563.7484 | 0.09 | 未公布 | 未公布 | |
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0.0000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 未公布 | 未公布 | |
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523,838.7000 | 87.85 | 554,451.2000 | 88.44 | 340,766.0000 | 79.98 |
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