序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -398,539,494.70 | 2,030,753,432.93 | 1,274,170,844.31 | -3,921,607,242.60 |
2 | 利息收入 | 5,104,204.19 | 13,132,076.14 | 8,313,665.28 | 38,137,086.28 |
3 | 存款利息收入 | 2,629,130.33 | 5,517,121.32 | 2,854,076.77 | 8,206,227.16 |
4 | 债券利息收入 | 2,475,073.86 | 7,614,954.82 | 5,459,588.51 | 29,694,705.12 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 236,154.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 257,633,594.30 | 208,434,380.40 | -449,842,544.20 | -2,557,921,559.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 17,810.00 | -11,870,043.37 | -13,180,971.97 | -18,019,216.98 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 15,572,044.04 | 44,333,263.19 | 36,228,703.61 | 45,793,982.30 |
15 | 公允价值变动收益 | -661,435,178.30 | 1,807,726,730.00 | 1,714,823,150.00 | -1,404,571,357.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,748,587.90 |
18 | 费用 | 52,698,140.48 | 124,363,157.68 | 61,973,449.40 | 178,677,500.71 |
19 | 管理人报酬 | 32,316,326.98 | 67,151,307.93 | 32,265,202.89 | 85,349,170.21 |
20 | 托管费 | 5,386,054.38 | 11,191,884.56 | 5,377,533.78 | 14,224,861.68 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 14,378,778.13 | 45,295,166.23 | 24,109,893.71 | 75,544,970.99 |
23 | 利息支出 | 398,619.50 | 275,524.14 | 未公布 | 3,101,253.02 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 398,619.50 | 275,524.14 | 未公布 | 3,101,253.02 |
25 | 其他费用 | 218,361.49 | 449,274.82 | 220,819.02 | 457,244.81 |
26 | 利润总额 | -451,237,635.18 | 1,906,390,275.25 | 1,212,197,394.91 | -4,100,284,743.31 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -451,237,635.18 | 1,906,390,275.25 | 1,212,197,394.91 | -4,100,284,743.31 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -451,237,635.18 | 1,906,390,275.25 | 1,212,197,394.91 | -4,100,284,743.31 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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