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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 2.003 |
| 3 | 基金成立日 | 2006-11-24 |
| 4 | 发行日期 | 2006-11-20 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心与代销网点公开发售 |
| 6 | 发行对象 | 包括中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 141.0203 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 认购金额(含认购费)在前端认购费率下100万元以下为1.2%，100万元以上(含100万元)－500万元以下为0.9%，500万元以上(含500万元)－1000万元以下为0.6%，1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元。 |
| 12 | 申购费率 | 申购金额(含申购费)在前端申购费率下100万元以下为1.5%，100万元以上(含100万元)－500万元以下为1.2%，500万元以上(含500万元)－1000万元以下为0.8%，1000万元以上(含1000万元)每笔收取1000元。 |
| 13 | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 刘文动 巩怀志 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：追求在有效控制风险的前提下实现基金资产的稳健、持续增值。 投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 资产配置：本基金股票投资比例范围为60%～95%，权证投资比例范围为0～3%；债券投资比例范围为0～40%，资产支持证券投资比例范围为0～20%；现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 17 | 投资风格 | 成长型 |
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