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华夏优势(000021)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款29,199,604.14未公布9,664,228.4021,725,478.34
5 应收股利2,431,114.72未公布2,948,864.76未公布
6 应收利息23,941,808.3628,746,203.2021,377,129.1414,252,084.64
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布未公布未公布未公布
10 基金资产总额17,100,392,185.5012,792,821,555.9817,433,236,421.2027,244,996,350.73
11 应付基金管理费20,530,986.1416,483,985.8422,743,407.9531,742,052.16
12 应付基金托管费3,421,831.032,747,330.993,790,567.985,290,342.06
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金64,868,587.2549,202,604.9369,690,125.6237,634,843.47
16 应付清算交易款未公布12,603,153.79未公布未公布
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额156,902,512.31112,702,348.86164,105,241.04165,660,049.95
20 实收基金8,006,609,503.368,728,594,442.539,525,459,975.9710,541,284,070.21
21 未分配收益8,936,880,169.833,951,524,764.597,743,671,204.1916,538,052,230.57
22 未实现资本利得未公布未公布未公布未公布
23 持有人权益合计16,943,489,673.1912,680,119,207.1217,269,131,180.1627,079,336,300.78
24 负债及持有人权益合计17,100,392,185.5012,792,821,555.9817,433,236,421.2027,244,996,350.73
25 基金资产净值17,100,392,185.5012,792,821,555.9817,433,236,421.2027,244,996,350.73
26 买入返售债券未公布未公布598,400,926.603,437,554,476.63
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金9,467,826.512,786,861.8313,821,037.078,901,602.21
29 清算备付金15,159,350.4516,213,650.0572,716,533.921,621,537,255.24


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