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| 天天基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 基金类型 | 契约型开放式 |
| 2 | 本期单位净值（元） | 1.298 |
| 3 | 基金成立日 | 2003-8-8 |
| 4 | 发行日期 | 2003-7-3 |
| 5 | 发行方式 | 通过直销中心和代销网点同时面向机构和个人投资者非限 |
| 6 | 发行对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规章禁止购买者除外)。 |
| 7 | 上市日期 | |
| 8 | 发行份额（亿份） | 36.6612 |
| 9 | 募集资金（亿元） | 未公布 |
| 10 | 发行费用（万元） | 未公布 |
| 11 | 认购费率 | 认购金额(含认购费)100万元以下,认购费率为1.2%、100万元(含)以上,100万元以下，认购费率为1.0%、100万元(含)以上,1亿元以下,认购费率为0.8%、1亿元(含)以上,认购费率为0.3% |
| 12 | 申购费率 | 金额(含申购费)100万元以下费率为1.5%，100万元(含)以上1000万元以下费率为1.2%，1000万元(含)以上1亿元以下费率为1.0%，1亿元(含)以上费率为0.4%。 |
| 13 | 基金管理人 | 国联安基金管理有限公司 |
| 14 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 15 | 基金经理 | 傅明笑 |
| 16 | 投资目标 | 投资目标：基金管理人将充分利用国内外成功的基金管理经验,深入研究中国经济发展的价值驱动因素,采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。 投资理念：通过积极主动的投资策略、卓有成效的基本面分析,实现风险与收益的最佳组合。 投资范围：主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 资产配置：在正常市场情况下,本基金投资组合投资的基本范围为：股票资产20%-70%；债券资产25%-75%；现金留存的范围5%-10%。由于本基金针对中低风险偏好的目标客户,严格要求在任何时候股票投资的仓位上界均小于等于70%。 |
| 17 | 投资风格 | 平衡型 |
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