基金全称 | 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 基金简称 | 东吴双动力 |
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基金代码 | 580002(前端)、581002(后端) | 交易所代码 | --- |
基金类型 | 股票型 | 投资风格 | 传统开放式基金 |
发行日期 | 2006年11月21日 | 成立日期 | 2006年12月15日 |
成立规模 | 21.442亿份 | 资产规模 | 19.15亿份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 东吴基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 唐祝益 | 成立来分红 | 每份累计0.58元(3次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | --- | 最高认购费率 | 1.20%(前端) |
最高申购费率 | 1.50%(前端) | 最高赎回费率 | 0.50%(前端) |
本基金为股票型基金,通过对投资对象价值和成长动力的把握,风格动态配置,以资本增值和现金红利的方式获取较高收益。
把握价值成长动力、风格动态配置、追求超额收益。
本基金的投资范围为股票、债券、权证和法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
本基金,采取自上而下策略,根据对宏观经济、政策和证券市场走势的综合分析,确定基金资产在股票、衍生产品、债券和现金上的配置比例。采取自下而上策略,以价值、成长动力为主线,根据东吴价值动力评价体系精选估值处在相对安全边际之内,并且具备良好现金分红能力的价值型股票,和根据东吴成长动力评价体系精选成长性高、公司素质优秀和良好成长型股票作为投资对象。在价值和成长风格配置上,根据未来市场环境判断结果,动态调节投资组合中价值股和成长股的相对比例,降低基金组合投资风险,追求主动投资的超额收益。
(1)本基金的每一基金份额享有同等分配权; (2)投资者可以选择现金分红方式或红利再投资分红方式,以投资者在分红权益登记日前的最后一次选择的方式为准,投资者选择分红的 认方式为现金分红; (3)基金投资当期出现 损,则不进行收益分配; (4)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; (5)基金当期收益应先 补前期 损后, 可进行当期收益分配; (6)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至多分配八次,至少分配一次,但若成立不满3 个月则可不进行收益分配; (7)全年合计的基金收益分配比例不得低于本基金年度已实现净收益的50%; (8)法律、法规或监管机关另有规定的,从其规定。
75%*新华富时A600 指数+25%*中信标普全债指数
本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金,在证券投资基金中属于风险较高、收益较高的基金产品。
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