序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 2,739,562,294.03 | 1,802,915,459.59 | 1,815,871,692.48 | 1,769,099,418.83 |
2 | 银行存款 | 1,066,324,169.87 | 427,859,427.80 | 55,128,620.57 | 287,835,143.08 |
3 | 结算备付金 | 11,623,639.52 | 6,900,012.48 | 23,593,618.18 | 13,131,768.76 |
4 | 存出保证金 | 4,034,128.05 | 5,333,360.31 | 8,561,001.30 | 1,863,556.18 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 1,630,367,671.53 | 1,301,773,477.64 | 1,550,114,878.22 | 1,036,793,897.05 |
7 | 债券投资价值 | 9,564,809.80 | 52,475,744.64 | 106,312,000.00 | 300,124,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 8,265,257.49 | 67,992,929.56 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 200,307.50 | 126,660.32 | 3,508,388.00 | 9,174,079.60 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 302,130.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 17,447,567.76 | 181,518.91 | 358,126.65 | 120,176,974.16 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,739,562,294.03 | 1,802,915,459.59 | 1,815,871,692.48 | 1,769,099,418.83 |
19 | 负债合计 | 57,184,407.71 | 13,676,715.69 | 22,248,109.78 | 69,725,802.19 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 44,012,571.91 | 1,766,565.49 | 未公布 | 56,597,791.91 |
25 | 应付赎回款 | 1,498,871.50 | 2,813,948.49 | 5,009,775.13 | 1,018,047.71 |
26 | 应付管理人报酬 | 3,424,365.66 | 2,292,441.48 | 2,114,351.15 | 2,042,944.94 |
27 | 应付托管费 | 570,727.59 | 382,073.57 | 352,391.82 | 340,490.84 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,276,511.33 | 4,014,555.07 | 12,456,193.36 | 7,480,528.28 |
30 | 应交税费 | 2,208.00 | 2,208.00 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,399,151.72 | 2,404,923.59 | 2,315,398.32 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 2,280,712,719.44 | 1,484,245,496.49 | 1,609,867,350.46 | 1,877,816,477.29 |
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