序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -110,953,573.66 | 396,876,827.18 | 267,702,648.39 | -72,951,860.04 |
2 | 利息收入 | 3,694,421.89 | 6,012,971.91 | 2,946,426.82 | 1,234,934.74 |
3 | 存款利息收入 | 342,340.13 | 480,895.53 | 272,132.06 | 129,621.73 |
4 | 债券利息收入 | 3,352,081.76 | 5,532,076.38 | 2,674,294.76 | 1,105,313.01 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 61,234,154.32 | 304,311,707.00 | 127,488,222.30 | -62,453,402.80 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -2,277,813.77 | -3,591,398.57 | -1,033,941.12 | -201,028.24 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 2,680,485.59 | 2,274,472.42 | 1,841,264.25 | 601,069.95 |
15 | 公允价值变动收益 | -176,623,413.60 | 83,153,191.89 | 135,300,318.50 | -11,978,477.45 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 245,085.47 |
18 | 费用 | 14,132,300.58 | 34,047,156.49 | 17,702,148.88 | 8,194,290.84 |
19 | 管理人报酬 | 8,154,645.45 | 12,611,965.98 | 6,097,540.92 | 2,078,985.83 |
20 | 托管费 | 1,359,107.59 | 2,101,994.45 | 1,016,256.90 | 346,497.57 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,432,319.69 | 18,960,829.82 | 10,403,664.01 | 5,380,253.19 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 186,227.85 | 372,366.24 | 184,687.05 | 388,554.25 |
26 | 利润总额 | -125,085,874.24 | 362,829,670.69 | 250,000,499.51 | -81,146,150.88 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -125,085,874.24 | 362,829,670.69 | 250,000,499.51 | -81,146,150.88 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -125,085,874.24 | 362,829,670.69 | 250,000,499.51 | -81,146,150.88 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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