序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,217,283,976.35 | 1,118,104,705.73 | 1,215,554,538.39 | 178,901,750.58 |
2 | 银行存款 | 38,033,716.06 | 5,572,020.43 | 1,177,671.47 | 6,644,583.15 |
3 | 结算备付金 | 51,392,824.65 | 6,342,368.48 | 37,911,348.50 | 11,865,536.99 |
4 | 存出保证金 | 1,353,913.63 | 1,646,138.14 | 2,079,915.81 | 601,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 723,035,123.74 | 840,208,002.36 | 882,383,720.33 | 105,412,567.56 |
7 | 债券投资价值 | 374,489,479.40 | 233,879,095.90 | 254,303,318.00 | 51,343,441.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 13,420,937.90 | 25,366,144.63 | 20,457,559.14 | 1,986,682.97 |
13 | 应收利息 | 7,640,009.36 | 3,714,901.20 | 5,866,563.04 | 459,866.15 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 7,917,971.61 | 1,376,034.59 | 11,374,442.10 | 587,790.21 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,217,283,976.35 | 1,118,104,705.73 | 1,215,554,538.39 | 178,901,750.58 |
19 | 负债合计 | 18,160,116.31 | 16,165,807.12 | 64,197,737.70 | 6,315,436.46 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 12,435,236.22 | 0.00 | 未公布 | 2,673,840.43 |
25 | 应付赎回款 | 1,426,394.68 | 10,872,599.50 | 57,419,059.05 | 1,639,887.44 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,531,966.65 | 1,407,331.28 | 1,641,402.95 | 199,951.05 |
27 | 应付托管费 | 255,327.78 | 234,555.21 | 273,567.16 | 33,325.19 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,159,376.02 | 2,086,879.55 | 3,399,738.10 | 838,631.77 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 0.00 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,351,814.96 | 1,564,441.58 | 1,463,970.44 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,250,917,011.84 | 733,989,990.59 | 793,123,757.91 | 173,823,362.59 |
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