序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -1,946,492,105.46 | 4,279,460,314.24 | 2,760,624,788.09 | -3,971,917,451.28 |
2 | 利息收入 | 5,807,712.64 | 39,019,768.47 | 27,750,989.62 | 75,782,642.02 |
3 | 存款利息收入 | 3,534,130.07 | 6,680,029.80 | 3,033,390.07 | 14,283,505.32 |
4 | 债券利息收入 | 2,246,514.90 | 32,339,738.67 | 24,717,599.55 | 61,499,136.70 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 27,067.67 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -14,846,557.82 | 1,285,365,177.00 | 254,726,562.30 | -723,436,961.10 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -681,103.44 | 33,167,558.93 | 16,872,000.00 | -3,596,051.54 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 36,432,730.50 | 64,401,951.89 | 48,377,957.40 | 54,942,140.76 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,938,141,785.00 | 2,950,071,715.00 | 2,476,085,690.00 | -3,328,322,621.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 4,059,488.36 |
18 | 费用 | 87,267,754.02 | 177,587,516.16 | 78,741,710.74 | 179,675,629.90 |
19 | 管理人报酬 | 58,518,069.52 | 122,088,330.00 | 55,862,012.69 | 114,511,479.70 |
20 | 托管费 | 9,753,011.51 | 20,348,054.99 | 9,310,335.47 | 19,085,246.59 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 18,735,059.91 | 34,441,820.61 | 13,322,017.27 | 42,953,195.12 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 196,936.60 | 未公布 | 2,594,395.50 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 196,936.60 | 未公布 | 2,594,395.50 |
25 | 其他费用 | 261,613.08 | 512,373.96 | 247,345.31 | 531,312.99 |
26 | 利润总额 | -2,033,759,859.48 | 4,101,872,798.08 | 2,681,883,077.35 | -4,151,593,081.18 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,033,759,859.48 | 4,101,872,798.08 | 2,681,883,077.35 | -4,151,593,081.18 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,033,759,859.48 | 4,101,872,798.08 | 2,681,883,077.35 | -4,151,593,081.18 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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