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华宝策略(240005)资产负债表

序号 数据日期2009-6-302008-12-312008-6-302007-12-31
1 股票投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
2 债券投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
3 其他投资-估值增值未公布未公布未公布未公布
4 应收清算交易款11,713,973.06未公布151,140,944.41651,031.36
5 应收股利未公布未公布未公布未公布
6 应收利息6,850,309.8956,688,068.6518,077,054.445,056,918.09
7 应收帐款未公布未公布未公布未公布
8 其他应收款未公布未公布未公布未公布
9 其他资产未公布49,635.481,045,082.51未公布
10 基金资产总额8,429,817,546.256,499,577,864.507,738,813,085.713,215,477,181.11
11 应付基金管理费10,039,366.048,368,315.7110,159,089.343,827,567.30
12 应付基金托管费1,673,227.661,394,719.271,693,181.57637,927.89
13 应付收益未公布未公布未公布未公布
14 应付帐款未公布未公布未公布未公布
15 应付佣金7,592,729.371,884,698.454,088,529.002,393,050.35
16 应付清算交易款未公布11,493,832.682,893,807.682,107,895.84
17 其他应付款项未公布未公布未公布未公布
18 预提费用未公布未公布未公布未公布
19 负债总额47,239,201.6529,351,369.3024,541,345.3017,284,563.78
20 实收基金5,615,684,283.276,203,491,172.075,991,839,150.871,438,833,616.55
21 未分配收益2,766,894,061.33266,735,323.131,722,432,589.541,759,359,000.78
22 未实现资本利得未公布未公布未公布1,759,359,000.78
23 持有人权益合计8,382,578,344.606,470,226,495.207,714,271,740.413,198,192,617.33
24 负债及持有人权益合计8,429,817,546.256,499,577,864.507,738,813,085.713,215,477,181.11
25 基金资产净值8,429,817,546.256,499,577,864.507,738,813,085.713,215,477,181.11
26 买入返售债券未公布未公布未公布未公布
27 卖出回购债券款未公布未公布未公布未公布
28 交易保证金2,977,307.86853,919.603,962,662.112,927,322.13
29 清算备付金11,284,471.903,341,310.577,975,123.235,519,910.63


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