序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 11,841,890.02 | 16,356,994.30 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 8,339,226.10 | 10,701,004.97 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 126,803.00 | 780,904.71 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 8,033,960.96 | 5,115,338.25 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 178,462.14 | 4,804,762.01 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 2,522,295.66 | 2,307,885.36 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 2,479,095.65 | 1,446,944.36 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | 752,387.58 | 3,174,307.63 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 3,227,941.85 | 6,962,866.17 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 1,727,333.15 | 3,700,109.28 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 575,777.70 | 1,233,369.75 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 105,265.88 | 111,233.12 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 44,114.71 | 61,890.71 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 44,114.71 | 61,890.71 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 164,057.11 | 334,732.13 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 8,613,948.17 | 9,394,128.13 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 8,613,948.17 | 9,394,128.13 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 8,613,948.17 | 9,394,128.13 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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