上投纯债债券B基金(371120)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 20,430.0000 | 21,782.0900 | 41,134.0900 | 45,767.9600 |
8 | 债券投资比例(%) | 83.71% | 94.67% | 94.16% | 94.64% |
9 | 货币资金投资(万元) | 2,769.1180 | 4,077.7220 | 981.1923 | 2,031.7320 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 11.35% | 17.72% | 2.25% | 4.20% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 3,819.2580 | 1,153.5300 | 624.5281 | 2,822.1830 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 15.65% | 5.01% | 1.43% | 5.84% |
17 | 国债投资(万元) | 2,953.7400 | 4,100.0000 | 4,298.0660 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 12.10% | 17.82% | 9.84% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 10,084.5000 | 13,102.6000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 23.08% | 27.09% |
21 | 央行票据投资(万元) | 1,938.2000 | 5,868.0000 | 6,930.0000 | 12,795.2000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 7.94% | 25.50% | 15.86% | 26.46% |
23 | 企业债投资(万元) | 5,710.2070 | 10,660.5600 | 11,175.7900 | 17,047.9700 |
24 | 企业债投资比例(%) | 23.40% | 46.33% | 25.58% | 35.25% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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