序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -53,712,626.44 | 200,253,131.29 | 139,999,607.57 | -22,096,454.26 |
2 | 利息收入 | 389,209.55 | 535,054.61 | 207,020.55 | 2,351,298.19 |
3 | 存款利息收入 | 389,209.55 | 468,169.09 | 140,308.62 | 608,248.93 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 66,885.52 | 66,711.93 | 1,654,706.05 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 88,343.21 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 17,031,306.70 | 137,803,518.00 | 76,858,715.54 | -21,175,474.94 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | -478,450.99 | -582,292.80 | -2,457,762.98 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 833,886.93 | 2,600,469.00 | 2,102,320.39 | 151,157.14 |
15 | 公允价值变动收益 | -71,589,609.58 | 60,763,826.37 | 62,501,995.53 | -3,483,929.28 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 211,651.77 |
18 | 费用 | 5,995,343.45 | 11,902,059.51 | 4,699,714.93 | 4,139,298.90 |
19 | 管理人报酬 | 3,392,539.07 | 6,136,199.95 | 2,078,358.95 | 2,437,691.28 |
20 | 托管费 | 565,423.14 | 1,022,699.98 | 346,393.21 | 406,281.88 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,842,323.65 | 4,410,869.94 | 2,110,080.37 | 1,115,045.38 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 195,057.59 | 332,289.64 | 164,882.40 | 180,280.36 |
26 | 利润总额 | -59,707,969.89 | 188,351,071.78 | 135,299,892.64 | -26,235,753.16 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -59,707,969.89 | 188,351,071.78 | 135,299,892.64 | -26,235,753.16 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -59,707,969.89 | 188,351,071.78 | 135,299,892.64 | -26,235,753.16 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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