序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 384,151,249.76 | 710,424,194.43 | 295,443,029.82 | 260,035,479.69 |
2 | 银行存款 | 153,598,391.38 | 86,320,701.93 | 17,621,141.20 | 37,836,182.33 |
3 | 结算备付金 | 989,462.26 | 4,940,096.33 | 1,015,407.55 | 2,314,207.98 |
4 | 存出保证金 | 500,000.00 | 500,000.00 | 710,444.64 | 500,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 228,935,920.57 | 617,471,855.80 | 270,072,428.83 | 219,249,475.30 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 594,000.00 | 38,967.25 |
13 | 应收利息 | 31,004.49 | 23,528.50 | 6,343.41 | 7,573.45 |
14 | 应收股利 | 20,746.80 | 未公布 | 60,264.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 75,724.26 | 1,168,011.87 | 5,363,000.19 | 89,073.38 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 384,151,249.76 | 710,424,194.43 | 295,443,029.82 | 260,035,479.69 |
19 | 负债合计 | 7,534,404.50 | 3,764,767.44 | 3,316,313.95 | 6,632,600.02 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 5,582,865.42 | 未公布 | 未公布 | 4,815,157.12 |
25 | 应付赎回款 | 61,646.81 | 919,190.02 | 1,666,006.94 | 284,391.53 |
26 | 应付管理人报酬 | 472,731.91 | 909,163.05 | 425,818.21 | 369,503.35 |
27 | 应付托管费 | 78,788.67 | 151,527.16 | 70,969.69 | 61,583.88 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 532,224.36 | 891,442.57 | 415,552.52 | 424,940.69 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 806,147.33 | 893,444.64 | 737,966.59 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 340,210,660.54 | 550,435,012.30 | 194,090,058.56 | 274,400,011.91 |
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