序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 41,480,220.03 | 223,411,664.08 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 26,845,806.87 | 39,549,761.13 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 807,784.45 | 25,224,232.95 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 26,038,022.42 | 10,995,978.08 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 3,329,550.10 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 76,689,265.24 | 112,054,966.80 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -4,673,420.25 | -16,755,797.05 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 354,625.06 | 2,834,257.19 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -62,457,067.13 | 69,908,042.05 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 19,528,068.12 | 50,794,876.20 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 7,781,204.33 | 22,847,404.64 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 2,223,201.24 | 6,527,829.89 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 3,810,958.74 | 11,300,985.21 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 2,536,705.09 | 949,454.55 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 2,536,705.09 | 949,454.55 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 218,922.32 | 315,066.83 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 21,952,151.91 | 172,616,787.88 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 21,952,151.91 | 172,616,787.88 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 21,952,151.91 | 172,616,787.88 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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