序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,726,980,638.29 | 4,070,720,099.29 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 31,456,081.33 | 956,666,210.03 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 21,827,325.00 | 6,132,754.09 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 1,091,267.37 | 1,935,950.63 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 227,442,442.07 | 496,412,832.80 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,392,486,693.02 | 2,589,402,965.23 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 33,290,599.46 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 18,101,730.04 | 19,852,002.72 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,284,500.00 | 317,383.79 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,726,980,638.29 | 4,070,720,099.29 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 34,255,135.54 | 1,034,590,048.53 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 20,000,000.00 | 965,598,800.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 15,541,551.64 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 10,112,671.49 | 47,560,824.08 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,018,400.07 | 1,968,892.99 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 290,971.43 | 562,540.87 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,815,794.83 | 1,930,408.80 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 62,363.00 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 632,011.51 | 595,143.15 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,628,028,043.92 | 2,940,516,221.32 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |