序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -58,598,627.30 | 306,352,756.39 | 225,843,468.06 | 13,333,271.37 |
2 | 利息收入 | 458,529.18 | 894,421.83 | 604,095.97 | 3,995,392.91 |
3 | 存款利息收入 | 458,529.18 | 653,924.74 | 363,712.41 | 1,469,094.06 |
4 | 债券利息收入 | 未公布 | 240,497.09 | 240,383.56 | 2,526,298.85 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 7,543,366.09 | 264,713,991.00 | 160,521,389.10 | -3,525,067.18 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 3,175,886.47 | 3,050,000.00 | 4,927,359.54 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,443,720.83 | 3,395,582.93 | 2,516,695.40 | 172,039.20 |
15 | 公允价值变动收益 | -66,977,306.37 | 39,839,835.02 | 64,170,304.69 | 12,703,470.21 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 159,475.43 |
18 | 费用 | 10,097,592.05 | 19,456,023.57 | 9,478,687.63 | 7,438,607.43 |
19 | 管理人报酬 | 4,744,771.36 | 8,059,475.76 | 3,963,482.87 | 3,864,920.26 |
20 | 托管费 | 790,795.26 | 1,343,245.87 | 660,580.44 | 644,153.29 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 4,323,705.65 | 9,581,454.61 | 4,619,616.25 | 2,579,218.81 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 其他费用 | 238,319.78 | 471,847.33 | 235,008.07 | 350,315.07 |
26 | 利润总额 | -68,696,219.35 | 286,896,732.82 | 216,364,780.43 | 5,894,663.94 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -68,696,219.35 | 286,896,732.82 | 216,364,780.43 | 5,894,663.94 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -68,696,219.35 | 286,896,732.82 | 216,364,780.43 | 5,894,663.94 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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