序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 844,402,577.57 | 608,589,288.17 | 612,293,288.35 | 550,522,256.92 |
2 | 银行存款 | 306,105,684.55 | 61,303,462.58 | 59,005,891.93 | 135,431,286.65 |
3 | 结算备付金 | 3,219,006.78 | 1,776,118.15 | 1,823,594.92 | 2,366,989.66 |
4 | 存出保证金 | 917,040.84 | 1,300,683.59 | 1,050,983.29 | 302,557.26 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 529,159,913.53 | 526,963,001.12 | 533,476,618.97 | 346,586,058.24 |
7 | 债券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 53,800,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 17,089,666.81 | 15,172,963.41 | 11,417,347.10 |
13 | 应收利息 | 55,522.82 | 18,322.55 | 12,956.94 | 616,146.09 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 4,945,409.05 | 138,033.37 | 1,750,278.89 | 1,871.92 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 844,402,577.57 | 608,589,288.17 | 612,293,288.35 | 550,522,256.92 |
19 | 负债合计 | 20,759,906.26 | 9,187,184.83 | 23,505,065.95 | 11,124,672.46 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 7,215,270.73 | 5,130,647.57 | 12,260,707.80 | 7,911,145.09 |
25 | 应付赎回款 | 10,082,116.29 | 1,457,765.30 | 8,277,258.23 | 829,483.95 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,156,206.64 | 684,870.08 | 677,646.25 | 617,686.40 |
27 | 应付托管费 | 192,701.10 | 114,144.99 | 112,941.04 | 102,947.72 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,364,927.47 | 960,914.68 | 1,291,602.47 | 824,283.12 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 748,684.03 | 838,842.21 | 884,910.16 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 503,583,732.28 | 345,198,783.33 | 393,340,316.52 | 531,236,226.66 |
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