序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,702,008,050.16 | 6,560,833,191.88 | 6,720,336,591.29 | 5,331,804,084.15 |
2 | 银行存款 | 335,786,275.20 | 474,868,167.51 | 174,836,934.26 | 129,112,771.37 |
3 | 结算备付金 | 6,044,988.87 | 15,490,944.03 | 13,663,483.11 | 4,790,349.77 |
4 | 存出保证金 | 3,921,608.16 | 4,359,427.03 | 4,391,440.00 | 1,888,549.12 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 3,581,208,709.71 | 5,674,017,494.55 | 6,190,134,369.94 | 3,646,077,497.89 |
7 | 债券投资价值 | 715,114,000.00 | 322,683,321.40 | 327,862,766.00 | 1,514,220,082.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 50,397,304.25 | 66,060,843.42 | 未公布 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 5,404,633.80 | 561,127.11 | 1,154,391.07 | 32,913,598.87 |
14 | 应收股利 | 142,587.00 | 未公布 | 1,966,090.66 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,987,943.17 | 2,791,866.83 | 6,327,116.25 | 2,801,234.93 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,702,008,050.16 | 6,560,833,191.88 | 6,720,336,591.29 | 5,331,804,084.15 |
19 | 负债合计 | 14,909,541.85 | 129,059,175.37 | 45,691,015.42 | 108,439,283.71 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 91,835,473.67 | 4,916,997.03 | 49,560,915.28 |
25 | 应付赎回款 | 3,095,948.69 | 19,045,924.38 | 21,603,021.46 | 44,528,896.05 |
26 | 应付管理人报酬 | 6,221,314.73 | 8,330,048.28 | 7,920,525.56 | 6,811,307.35 |
27 | 应付托管费 | 1,036,885.82 | 1,388,341.41 | 1,320,087.58 | 1,135,217.90 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 3,215,885.35 | 6,984,849.62 | 8,213,997.07 | 4,626,276.28 |
30 | 应交税费 | 91,719.80 | 90,519.80 | 90,519.80 | 90,519.80 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,247,787.46 | 1,384,018.21 | 1,625,866.92 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,424,582,290.66 | 1,502,384,596.57 | 1,767,356,507.44 | 1,945,948,383.33 |
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